US30在衍生品交易中時常被提及，熟悉國際金融市場的投資者，從US30這個名稱中或許能猜到，它是與道瓊斯指數相關的衍生交易商品。 簡單來說，US30是基於道鐘斯期貨的一種差價合約（CFD），它由於交易的便利性在個人投資者中流行。
本篇文章將帶您詳細瞭解US30與道瓊指數的關係、US30的交易規則、以及如何交易US30，您將可以學習到：
- US30是道瓊指數現貨，其基礎產品為道指期貨近月合約;
- 投資者可通過US30，連續交易道指期貨近月合約，無需考慮合約到期;
- 由於靈活的槓桿和合約大小，僅需十余美金保證金便可交易US30;
US30是什麼 – 道瓊指數現貨
US30，更準確的英文稱呼是US30 Cash，中文為道瓊斯指數現貨，是基於芝加哥交易所道指期貨的CFD衍生品。 US30指數的報價與道指期貨報價的關係：
USD30報價 = 道指期貨近月合約報價 + 公允價值
近月合約是到期日距離現在最近的道指期貨合約，其交易最為活躍，價格通常與道瓊指數最為貼近。
簡單理解，US30 Cash的報價與道指期貨近月合約報價會非常接近。 透過US30指數，投資者可以一直交易道指期貨近月合約的價格。
US30指數的交易優勢
道指期貨是最受歡迎的期貨之一，許多個人投資者也在參與交易，為何還有投資者選擇交易US30呢？因為US30 CFD提供更低的交易門檻和更靈活的交易條件。
下方表格是US30與道瓊期貨的快速對比：
| US30 | 道指期貨（微型） | |
|---|---|---|
| 合約價值 | 指數報價 × 1美金 | 指數報價 × 0.5美金 |
| 最小交易手數 | 0.1手 | 1手 |
| 槓桿 | 200倍 | 20倍 |
| 最小保證金要求 | 約16美金 | 約800美金 |
| 合約到期日 | 無 | 每個季度到期 |
| 交易時間 | 臺北/香港時間週一06:00 ~ 週六05:00 每日05:00 ~ 06:00休市 |
|
1）、US30門檻是道指期貨的1/50
儘管合約價值比道指期貨大，但由於更高的槓桿和更小的手數合約，US30 Cash最小保證金僅是道指期貨的1/50。 按即時價格約33,280，交易1手US30的保證金為：
1手US30保證金 = 32,800 × 1美金/ 200倍槓桿 = 164美金
此外，US30最小可交易0.1手，這意味著僅需16.4美金保證金，便可開始交易US30。
2）、US30沒有合約到期日
道指期貨是季度合約，每個季度需到期結算。 對於想要展期的交易者，需自行在新的合約上重新建倉。 而US30則沒有到期日，交易者可以長期持有，無需展期。
3）、US30沒有複雜的保證金要求
道指期貨保證金分為建倉保證金和維持保證金，並且日內交易與隔夜交易的保證金要求不同，而US30隻在建倉時根據合約價值計算一個保證金要求。
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US30指數交易的缺點
與道指期貨相比，US30具有許多交易優勢，那它是否存在劣勢呢？場外交易的特性或許是最大缺點：
- 道指期貨是場內交易，具有統一報價，期貨經紀商的安全性高;
- US30是場外交易，沒有統一的報價，安全性很大程度取決於所選經紀商。
US30沒有統一報價，並不意味著市場上的報價會相差許多，多數時候不同經紀商的報價非常接近，因為報價基礎都是道指期貨近月合約的價格。
而在安全性上，不同CFD經紀商則可能有大的差別。 選擇歷史悠久，具有歐美主流金融監管牌照的經紀商，會更加安全。
實際上，US30仍是小眾的投資產品，而道指期貨則是主流並且交易最活躍的期貨之一。 機構和專業投資者多是選擇交易道指期貨，而US30則更適合投資新手和小資金投資者。
US30指數合約細則
瞭解完前面章節的基礎知識介紹后，感興趣交易US30的投資者，接下來必須要掌握的是它的交易合約細則：
1）、US30合約價值
US30以美元進行報價，儘管不同經紀商對於一個合約（一手）的大小設計可能有區別，但多數經紀商的合約設計如下：
1手US30的合約價值 = 指數報價 × 1美金
假設US30現在的報價為32,800，一手US30合約價值是32,800美金。
2)、US30保證金和槓桿
保證金是建立一筆US30交易所需的押金，它由倉位的合約價值和交易槓桿決定。 不同經紀商提供的槓桿可能不同，通常在50到500倍之間。
200倍是最常見的槓桿，假設報價為32,800，使用200倍槓桿買進一手US30的保證金為：
1手US30的保證金 = 合約價值 ÷ 槓桿 = 32,800 / 200 = 164美金
此外，許多經紀商還提供迷你手合約，即最小可以交易0.1手，這意味著只要16.4美金即可開始交易US30。
3）、US30點數及點值
點數是計算報價跳動的單位，US30的報價通常精確至小數點后第二位。 1個點代表小數點前一位報價變動1，例如報價從32,800.25變動至32,801.55，價格跳動了1.3個點。
每點價值則是指價格每變動一個點對應的美金價值，它與交易手數正相關：
| 交易手數 | US30每點價值 |
|---|---|
| 0.1手 | 0.1美金 |
| 1手 | 1美金 |
| 5手 | 5美金 |
4)、US30交易點差
點差是交易US30的成本，它是買進報價與賣出報價的差值。 下圖的報價，US30點差為1.25點。 我們在此點差做多1手US30，假設開倉后報價不變並立即平倉，此筆交易會虧損1.25美金。
這如何理解呢？做多的交易建倉時，開倉價取決於買入報價（32,807.70），平倉時要看賣出報價（32,806.45）。 因此，建倉后馬上平倉的盈虧為32,806.45 – 32,807.70 = – 1.25美金，即損失了點差。
5）、US30交易時間
與道指期貨一樣，US30每周交易5天，每天交易23小時：
| US30交易時間（臺北/香港時間） | ||
|---|---|---|
| 美國夏令時 | 美國冬令時 | |
| US30開盤時間 | 週一06:00 | 週一07:00 |
| US30收盤時間 | 週六05:00 | 週六06:00 |
| US30每日休市時間 | 05:00 ~ 06:00 | 06:00 ~ 07:00 |
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以下是為了能夠滿足段落所需的長度而定義的無意義內文，請自行參酌編排。
US30交易案例
下方將透過一個完整的交易案例，說明如何利用US30來交易道瓊指數的價格變動：
交易背景
道瓊指數運行在33,000，我們預測指數很可能下跌至32,000，於是透過US30進行做空交易，以期能夠在下跌市場中獲利。
建倉操作
初始資金：1,000美金
賬戶槓桿：200倍
賣空手數：1手
建倉時報價：33,000.00 / 33,001.25
開倉價格：33,000.00
交易保證金：165美金
止盈價格：32,000.00
建倉后，由於點差成本，交易會立即虧損1.25美金，此時帳戶凈值為（1,000 – 1.25） = 998.75美金，其中165美金為交易保證金，在平倉前無法使用。 可用保證金為（998.75 – 165） = 833.75，此部分資金可用於承擔虧損以及建立新的倉位之用。
交易盈利計算
假設賣空建倉后，US30價格如預期下跌至32,000，則止盈被觸發，交易止盈平倉於32,000。
交易盈利 = 33,000 – 32,000 = 1,000美金
交易虧損計算
假設賣空建倉后，US30價格沒有如預期下跌，反而上漲至33,200。 此時我們對市場的分析發生改變，決定平倉止損。
交易虧損 = 33,000 – 32,200 = 200美金
如何交易US30
詳細瞭解完交易細則后，接下來便可以選擇一家經紀商開戶交易US30。 如前方章節所提到，經紀商的選擇對於交易US30的安全性至關重要，下方是三家較高安全係數的經紀商簡介：
1、ThinkMarkets智匯
推薦指數：五顆星
| 監管牌照 | 英國FCA、澳洲ASIC、日本金融廳、紐西蘭FMA、塞普勒斯CYSEC、南非FSCA |
|---|---|
| 交易平臺 | MT4、MT5、ThinkTrader |
| US30槓桿 | 200倍 |
| US30點差 | 1.25點 |
ThinkMarkets智匯是知名低成本經紀商，持有多個主流金融牌照。 其US30產品的交易優勢在於低點差，活躍時段1手的交易成本僅1.25美金。
2、IG型
推薦指數：四星半
| 監管牌照 | 美國NFA、英國FCA、澳洲ASIC、日本金融廳、瑞士FINMA、新加坡MAS |
|---|---|
| 交易平臺 | MT4、L2 交易商 |
| US30槓桿 | 200倍 |
| US30點差 | 2.4點 |
IG於英國倫敦上市，是全球最大的差價合約經紀商。 雖然其US30的點差不是最低，但仍在可接受的範圍。
3、Exness的
推薦指數：四星
| 監管牌照 | 英國FCA、塞普勒斯CYSEC |
|---|---|
| 交易平臺 | MT4、MT5 |
| US30槓桿 | 400倍 |
| US30點差 | 2.6點 |
Exness是以高槓桿的交易條件而著稱的經紀商，其為US30產品提供400倍槓桿。
US30常見問題與答案
1、US30與外匯交易的關係
US30時常與外匯交易一起被提及，原因是多數外匯經紀商提供US30的交易，因而許多交易者通過外匯交易瞭解到US30。
2、如何在MT4/MT5平臺交易US30
MT4/MT5平臺是流行的外匯交易軟體，許多外匯及差價合約經紀商提供此平臺。 按下文步驟操作，便可將US30添加至MT5/MT5報價窗口進行交易：
- 打開並登錄 MT4/MT5平臺
- 在平臺左上角報價窗口按兩下右鍵，選擇Symbols
- 在Symbols視窗找到Indices並展開，隨後找到US30並按兩下點亮它
- 之後便可以在報價視窗看到US30並進行交易
